A short tilalommal egy pillanatra megtorpant a támadás az EU-val szemben, azonban közel sincs vége a szivatáshadjáratnak. Az S&P következő célpontja az EFSF (európai pénzügyi stabilitási eszköz). A módszer már ismert. Leminősítés. Ezzel leszívják a francia és a német büdzsét.
Megoldás? Derivatívák betiltása, zombibankok bezárása. Mentőcsomagok helyett struktúrális reformok.
Ahogy azt megírtuk az előző posztban, a shortolás és a CDS-ek betiltásával lehet hatékonyan fellépni a spekulánsokkal szemben. Az Európai Unió megtette az első határozott lépést, mégpedig betiltotta a short ügyleteket, védve ezáltal a támadás alatt álló országokat, köztük Spanyolországot, Franciaországot, valamint a következő célpontnak tekintett Belgiumot. A tiltás jelzés értékű, mindössze 15 napra szól. Az EU ezzel kívánja a támadók tudtára adni, hogy a cél érdekében bármilyen eszközzel hajlandó megvédeni érdekeit.
Itt az ideje végleg betiltani a shortolást.
Múlt héten indult a móka az adósságplafon emelésével. A lapokban vad fantáziálgatások mentek az USA default kapcsán. Felelőtlenül és meggondolatlanul mi lenne ha... jellegű forgatókönyveket vázoltak. Ez kellőképp felpaprikázta a kedélyeket, sikerült elhitetni a befektetőkkel, hogy jelentős baj van, miközben az amerikai értékpapírok és kötvények a világ legstabilabbjai közé tartoznak, mondhatni a rendszer alapkövének számítanak. Senki nem mondja, hogy a rendszer hibátlan, vagy jól átgondolt, de a felvázolt döntsük be és ugorjunk a mélybe forgatókönyveket senki sem gondolhatta komolyan.
Az esetleges amerikai csőd eshetőségére felkészülve a befektetők világszerte elkezdtek megválni az állam kötvényeiktől. Elsősorban az olasz kötvényektől, hisz júl 11 óta folyamatos pü-i támadás alatt áll az ország. A pénz svájcba, japánba és németországba vándorolt, melynek hatására a helyi valuta elszállt. A július végi-augusztusi nagy európai szabadságolások miatt a kötvénypiac ilyenkor pang, tehát ez kiváló alkalom volt a hedge fundoknak és a bankároknak, hogy az Olasz és Spanyol piacot tűz alá vegyék a CDS-ekkel. Múlt évben kiiktathattuk volna az erősen toxikus CDS-eket, amikoris Németország pü minisztere, Wolfgang Schäuble kezdeményezte ezt a lépést, ám túl birkák voltunk - mint mindig -, hogy ezt a kardinális lépést megtegyük. A Tobin adó is szóba került, amivel a pü-i oligarchákat megvámolhatták volna, de azt is szőnyeg alá söpörték. A spanyolok és olaszok tehát csupasz seggel, kiszolgáltatva álltak a múlt heti akció előtt. Szépen le is verték a kötvényárakat. Ennek hatására több európai bank, pl. a német Commerzbank, a francia Societe Generale, a brit Barclays nagy nyomás alá kerültek, csődközeli állapotban vannak. Számos EU intézmény elkezdte kiszórni az amcsi részvényeket és az olaj határidős ügyleteket. Az olaj - spekulatív - ára ennek hatására csökkenni kezdett, ami satuba fogta a spekulánsokat, akik menekülni kezdtek pozicióikból, hogy mielőbb kp-re váltsák azokat.
Ez lenne a dolog technikai vonatkozása. Az egész kellős közepében ücsörög az S&P. Az igazságszolgáltatás szégyene, hogy egyáltalán még létezhetnek ezek a hitelminősítő intézmények. Az S&P ma reggel (aug 8.) a következő ultimátummal szolgált az USA-nak: újra leminősíthetünk, úgyhogy jobb lesz, ha vigyáztok. Egyben azonnali, mélyenszántó - 4 billió dolláros - fiskális beavatkozást, a büdzsé megnyirbálását követelték. Agyamentek. Itt az ideje visszavágni, ugyanis az USA-t is tűz alá vették. Itt az ideje a trió - S&P, Fitch és a Moodys - körmére nézni és átfogó nyomozást indítani ellenük. Vajon szándékosan shortolják-e az amerikai államkötvényeket, a cégvezetők hozzátartozói vagy az elemzők shortolják-e az amerikai államkötvényeket. Ezt ugye bennfentes kereskedésnek hívják. Úgy tűnik ezekre az emberekre nem vonatkoznak a törvények. Timothy Geither, az USA kincstárnoka említette, hogy 2 billió dolláros hibát vétett az S&P. Geithert ugyanúgy irányítja a Wall Street, ám nyilatkozatával tökéletesen rámutatott, hogy a hitelminősítők elemzései fabatkát sem érnek. A 2008-as nagy depressziót megelőzően a legvacakabb toxikus derivatívákat ugyanez a három hitelminősítő egészen a Lehman "csőd" bekövetkeztéig AAA minősítéssel illette.
Három héttel ezelőtt az olaszoknál rajtaütöttek a Moodys és az S&P központjain és bíróság elé citálták a cégek helyi képviselőit. Ugyanezt kellene tenni világszerte, legfőképp az USA-ban, ahol az egész játék arra megy ki, hogy emeljék a kamatlábat. Virginia és Maryland közben kivár, hiszen a trió már kilátásba helyezte, hogy ha az amerikai kincstári adósságot leminősítik, akkor a két állam kötvényeit is leminősítik a jelenlegi AAA-ról - hiszen nagyban függnek a központi büdzsétől. Ez nem más, mint diktatúra. Melynek csúcsán a hitelminősítő trió, Moodys, Fitch és S&P diktál. Négy billiós megszorítást akarunk! - követelik. A kérésük bekerül majd a 12 fős - zsarnoki - szuperkongresszus elé, karácsony környékén pedig meg is szavazzák.
Putyin parazitának minősítette az USA-t. Putyin téved, a Wall Street az igazi parazita, nem az USA.
A görögök az elkövetkező két hónapra betiltották a shortolást. Ez a jövő hangja, az ehhez hasonló lépésekkel lehet megakadályozni a hitelminősítőket és a hedge fundokat abban, hogy kiszipolyozzák a világot. Spanyolország és Olaszország után mely ország lesz a következő célpont? Belgium tűnik valószínűnek. Hogyan védekezhetnek? Azonnal tiltsák be a CDS-eket és az állami kötvények shortolását. Utána következik Franciaország. Kérdés az EU megteszi addig a szükséges lépéseket vagy hagyja megerőszakolni magát.
Az EURÓ vonatkozásában aug. végéig eszkalálódik az euró krízis, mivel a londoni és new yorki hedge fundok kihasználják a pangó kötvénypiacot a támadásra.
